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Se ha diseñado un listado y un modelo de hoja de cálculo para facilitar la solicitud de prestamos del ICO.
El listado relaciona las obligaciones reconocidas o facturas contraídas pendientes de pago.
No se considera el capítulo "4", ni los pagos parciales.
Si contempla la posibilidad de facturas desglosadas en varias aplicaciones presupuestarias y facturas con IVA.
Si no coincide el importe del asiento con el importe de la factura se puede deber a que:
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La factura se ha desglosado en varias aplicaciones presupuestarias, sólo aparece una de ellas.
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La factura tiene IVA.
Siempre se va a enviar el importe de la factura, IVA incluido.
Se puede generar desde contabilidad a partir de las obligaciones (fase O), o a partir de las facturas contraídas.También se puede generar a partir de un grupo de tesorería, para poder seleccionar las facturas según los criterios que se desee.
Se genera en formato listado o en hoja de cálculo Excel, con el diseño establecido por el ICO para su presentación directa.
Las fechas de vencimiento incluyen los plazos de pagos.
Si las facturas lleva descuento, los importes relacionados son los importes líquidos.
Existe una propiedad que permite indicar si deseamos que se consideren las facturas que no tienen asignada aplicación presupuestaria, pero sí código de CNP, y se ha realizado un PM.
Opción del menú: Lib | Fras | Ico
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